| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 321.00 | 7 639.00 | 15 682.00 | 23 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 709 321.00 | 7 639.00 | 701 682.00 | 709 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 400.00 | | 728 400.00 | 728 400.00 |
BZ Autres créances | 624 315.00 | | 624 315.00 | 624 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 445.00 | 14 173.00 | 8 271.00 | 22 445.00 |
CF Disponibilités | 263 442.00 | | 263 442.00 | 263 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 337.00 | 14 173.00 | 1 625 164.00 | 1 639 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 659.00 | 21 813.00 | 2 326 846.00 | 2 348 659.00 |
CU Autres participations | 686 000.00 | | 686 000.00 | 686 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 683 460.00 | | | 683 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
DG Autres réserves | 495 116.00 | 373 052.00 | | 495 116.00 |
DH Report à nouveau | 303 391.00 | 303 391.00 | | 303 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 487.00 | 122 064.00 | | 120 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 676.00 | 1 164 729.00 | | 1 968 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 135.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 978.00 | | 2 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 100.00 | 155 802.00 | | 183 100.00 |
EA Autres dettes | 172 082.00 | 802.00 | | 172 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 170.00 | 157 716.00 | | 358 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 846.00 | 1 322 445.00 | | 2 326 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 170.00 | 157 716.00 | | 358 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 135.00 | | 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -93 000.00 | | -93 000.00 | -93 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -93 000.00 | | -93 000.00 | -93 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -89 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 315.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 049.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 140.00 | 364.00 | | 92 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 500.00 | | | 583 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 640.00 | 364.00 | | 675 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 700.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 597.00 | 700.00 | | 42 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633 043.00 | -336.00 | | 633 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 411.00 | 27 425.00 | | 43 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 198.00 | 345 465.00 | | 592 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 711.00 | 223 401.00 | | 471 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 487.00 | 122 064.00 | | 120 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 848.00 | 14 174.00 | | 13 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 613.00 | 6 315.00 | 8 289.00 | 9 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 613.00 | 6 315.00 | 8 289.00 | 9 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 500.00 | | 4 326.00 | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 500.00 | | 4 326.00 | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | | 4 326.00 | 18 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 082.00 | 172 082.00 | | 172 082.00 |
UX Autres créances clients | 728 400.00 | 728 400.00 | | 728 400.00 |
VB T. V. A. | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
VC Groupe et associés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 636.00 | 557 636.00 | | 557 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 450.00 | 1 353 450.00 | | 1 353 450.00 |
VW T.V.A. | 126 101.00 | 126 101.00 | | 126 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 170.00 | 358 170.00 | | 358 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 313.00 | 5 061.00 | | 5 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 644.00 | 26 065.00 | | 230 644.00 |
ST Autres comptes | 55 716.00 | 52 106.00 | | 55 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 730.00 | 8 482.00 | | 13 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | 266.00 | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 582.00 | 5 327.00 | | 5 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -18 600.00 | 65 000.00 | | -18 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 793.00 | 8 170.00 | | 46 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 090.00 | 86 653.00 | | 300 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |