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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 110.00 | 14 223.00 | 5 887.00 | 20 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 555.00 | 1 304.00 | 1 251.00 | 2 555.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 665.00 | 15 527.00 | 16 138.00 | 31 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 390.00 | 297.00 | 7 093.00 | 7 390.00 |
BZ Autres créances | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CF Disponibilités | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 614.00 | 297.00 | 24 317.00 | 24 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 279.00 | 15 824.00 | 40 455.00 | 56 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 788 036.00 | -1 633 201.00 | | -1 788 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 580.00 | -154 834.00 | | -122 580.00 |
DL TOTAL (I) | -1 900 615.00 | -1 778 036.00 | | -1 900 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | 530.00 | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 159.00 | 1 777 159.00 | | 1 883 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 860.00 | 75 250.00 | | 39 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 238.00 | 41 808.00 | | 17 238.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 28.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 070.00 | 1 894 775.00 | | 1 941 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 455.00 | 116 739.00 | | 40 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 181.00 | | 280 181.00 | 280 181.00 |
FG Production vendue services | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 082.00 | | 311 082.00 | 311 082.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 3 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 713.00 | 383 872.00 | | 424 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 293.00 | 538 706.00 | | 547 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 580.00 | -154 834.00 | | -122 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 639.00 | 3 888.00 | | 11 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 639.00 | 3 888.00 | | 11 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 406.00 | 7.00 | 116.00 | 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406.00 | 7.00 | 116.00 | 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406.00 | 7.00 | 116.00 | 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 883 159.00 | | 1 883 159.00 | 1 883 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 070.00 | 57 911.00 | 1 883 159.00 | 1 941 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |