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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 410.00 | 8 400.00 | 2 010.00 | 10 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 875.00 | 199 549.00 | 77 325.00 | 276 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 057.00 | | 39 057.00 | 39 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 342.00 | 207 949.00 | 118 393.00 | 326 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 187 334.00 | | 3 187 334.00 | 3 187 334.00 |
BZ Autres créances | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 125.00 | 270.00 | 616 856.00 | 617 125.00 |
CF Disponibilités | 135 057.00 | | 135 057.00 | 135 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 968 756.00 | 270.00 | 3 968 487.00 | 3 968 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 099.00 | 208 219.00 | 4 086 880.00 | 4 295 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -147 000.00 | 639 885.00 | | -147 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 101.00 | 128 675.00 | | 613 101.00 |
DL TOTAL (I) | 479 301.00 | 781 760.00 | | 479 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 882.00 | 500 000.00 | | 501 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 025.00 | 72.00 | | 189 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 684.00 | 164 862.00 | | 188 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 203.00 | 379 525.00 | | 1 082 203.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 51 638.00 | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 645 365.00 | 116 521.00 | | 1 645 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 607 579.00 | 1 212 617.00 | | 3 607 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 880.00 | 1 994 377.00 | | 4 086 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 607 579.00 | | | 3 607 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 143 445.00 | | 5 143 445.00 | 5 143 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 143 445.00 | | 5 143 445.00 | 5 143 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 215 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 842.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 392 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563.00 | | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 333.00 | 43 262.00 | | 206 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 216 967.00 | 2 593 308.00 | | 5 216 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 603 866.00 | 2 464 633.00 | | 4 603 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 101.00 | 128 675.00 | | 613 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 862.00 | | 73 228.00 | 257 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 748.00 | 326 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 748.00 | 276 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 951.00 | | 73 671.00 | 207 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 500.00 | | -442.00 | 39 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 270.00 | | | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | | | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270.00 | | | 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 684.00 | 188 684.00 | | 188 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 475.00 | 106 475.00 | | 106 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 945.00 | 196 945.00 | | 196 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 810.00 | 175 810.00 | | 175 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 645 365.00 | 1 645 365.00 | | 1 645 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 057.00 | | 39 057.00 | 39 057.00 |
UX Autres créances clients | 3 187 334.00 | 3 187 334.00 | | 3 187 334.00 |
VB T. V. A. | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 189 025.00 | 189 025.00 | | 189 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 632.00 | 3 216 574.00 | 39 057.00 | 3 255 632.00 |
VW T.V.A. | 591 784.00 | 591 784.00 | | 591 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 579.00 | 3 107 579.00 | 500 000.00 | 3 607 579.00 |