| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 585.00 | 2 801.00 | 4 784.00 | 7 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 585.00 | 2 801.00 | 4 784.00 | 7 585.00 |
BT Marchandises | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 137.00 | | 103 137.00 | 103 137.00 |
BZ Autres créances | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CF Disponibilités | 136 675.00 | | 136 675.00 | 136 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 810.00 | | 268 810.00 | 268 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 395.00 | 2 801.00 | 273 594.00 | 276 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 454.00 | 64 852.00 | | 75 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 294.00 | 10 602.00 | | 18 294.00 |
DL TOTAL (I) | 104 748.00 | 86 454.00 | | 104 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 341.00 | 98 291.00 | | 112 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 257.00 | 69 798.00 | | 49 257.00 |
EA Autres dettes | 7 248.00 | 1 174.00 | | 7 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 846.00 | 169 264.00 | | 168 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 594.00 | 255 718.00 | | 273 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 846.00 | 169 264.00 | | 168 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 390.00 | | 3 922.00 | 4 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727.00 | 7 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 7 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 390.00 | | 3 922.00 | 4 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988.00 | 541.00 | 727.00 | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 988.00 | 541.00 | 727.00 | 2 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 341.00 | 112 341.00 | | 112 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
UX Autres créances clients | 103 137.00 | 103 137.00 | | 103 137.00 |
VB T. V. A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 060.00 | 108 060.00 | | 108 060.00 |
VW T.V.A. | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 846.00 | 168 846.00 | | 168 846.00 |