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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 515.00 | 42 463.00 | 3 052.00 | 45 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 497 440.00 | 96 490.00 | 400 950.00 | 497 440.00 |
040 Immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 755.00 | 138 953.00 | 430 802.00 | 569 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 582 571.00 | 77 523.00 | 2 505 048.00 | 2 582 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 193 427.00 | 332.00 | 1 193 095.00 | 1 193 427.00 |
072 Créances – Autres | 244 562.00 | | 244 562.00 | 244 562.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 297 145.00 | | 297 145.00 | 297 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152 451.00 | | 152 451.00 | 152 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 475 156.00 | 77 855.00 | 4 397 301.00 | 4 475 156.00 |
110 Total général Actif | 5 044 910.00 | 216 808.00 | 4 828 102.00 | 5 044 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 467 646.00 | |
134 Report à nouveau | | | -342 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 304 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 466 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 466 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 259 301.00 | |
172 Autres dettes | | | 635 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 361 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 828 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 338 089.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 779.00 | | | 69 779.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 77 419.00 | | | 77 419.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 167 392.00 | | | 167 392.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 212.00 | | | 371 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 338 089.00 | | | 338 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 139 547.00 | | | 139 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 929 881.00 | | | 929 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 738 641.00 | | | 738 641.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 187 598.00 | | | 187 598.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 110 075.00 | | | 110 075.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 187 598.00 | | | 187 598.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 110 075.00 | | | 110 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |