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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450 000.00 | 4 026 471.00 | 423 529.00 | 4 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 450 000.00 | 4 026 471.00 | 423 529.00 | 4 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 120 611.00 | | 120 611.00 | 120 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 471.00 | | 144 471.00 | 144 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 471.00 | 4 026 471.00 | 568 001.00 | 4 594 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 528 804.00 | -3 434 687.00 | | -3 528 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 117.00 | -94 117.00 | | -94 117.00 |
DL TOTAL (I) | -3 611 921.00 | -3 517 804.00 | | -3 611 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171 522.00 | 4 232 928.00 | | 4 171 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 9 600.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 179 922.00 | 4 242 529.00 | | 4 179 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 001.00 | 724 725.00 | | 568 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 179 922.00 | 4 191 813.00 | | 4 179 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 21 860.00 | 21 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 21 860.00 | 21 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 118.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 861.00 | 11 328.00 | | 21 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 978.00 | 105 445.00 | | 115 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 117.00 | -94 117.00 | | -94 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 672 664.00 | | | 4 672 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 664.00 | 4 450 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 664.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450 000.00 | | | 4 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 664.00 | | | 222 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 017.00 | 94 118.00 | 222 664.00 | 505 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 353.00 | 94 118.00 | | 282 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 664.00 | | 222 664.00 | 222 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 650 000.00 | | | 3 650 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 650 000.00 | | | 3 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 650 000.00 | | | 3 650 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 171 522.00 | 4 171 522.00 | | 4 171 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 922.00 | 4 179 922.00 | | 4 179 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 130.00 | 7 325.00 | | 18 130.00 |
ST Autres comptes | 2 371.00 | 413.00 | | 2 371.00 |
YT Sous‐traitance | 45.00 | 3 206.00 | | 45.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 384.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676.00 | 384.00 | | 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 827.00 | 2 866.00 | | 3 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 546.00 | 10 944.00 | | 20 546.00 |