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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488.00 | 1 026.00 | 462.00 | 1 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 870.00 | 81 597.00 | 56 273.00 | 137 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 998.00 | 82 623.00 | 64 375.00 | 146 998.00 |
BT Marchandises | 4 612 529.00 | | 4 612 529.00 | 4 612 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 430.00 | 37 538.00 | 466 891.00 | 504 430.00 |
BZ Autres créances | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 090.00 | | 416 090.00 | 416 090.00 |
CF Disponibilités | 1 437 434.00 | | 1 437 434.00 | 1 437 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 999 272.00 | 37 538.00 | 6 961 734.00 | 6 999 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 146 271.00 | 120 162.00 | 7 026 109.00 | 7 146 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 360.00 | 201 965.00 | | 223 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 314.00 | 21 396.00 | | 194 314.00 |
DL TOTAL (I) | 527 675.00 | 333 360.00 | | 527 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 386 981.00 | 1 946 712.00 | | 3 386 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 512.00 | 1 908 843.00 | | 2 895 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 088.00 | 110 009.00 | | 168 088.00 |
EA Autres dettes | 47 853.00 | 11 418.00 | | 47 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 498 434.00 | 3 976 982.00 | | 6 498 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 026 109.00 | 4 310 342.00 | | 7 026 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 498 434.00 | 3 976 982.00 | | 6 498 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 830.00 | 14 128 932.00 | 14 926 762.00 | 797 830.00 |
FG Production vendue services | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 068.00 | 14 128 932.00 | 14 927 000.00 | 798 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 944 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 103 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 696 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 894 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 261.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 674 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 394.00 | 2 400.00 | | 6 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 466.00 | 12 352.00 | | 75 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 946 420.00 | 12 184 036.00 | | 14 946 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 752 106.00 | 12 162 641.00 | | 14 752 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 314.00 | 21 396.00 | | 194 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 395.00 | | 39 916.00 | 125 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 313.00 | 146 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 313.00 | 139 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 771.00 | | 39 900.00 | 117 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 624.00 | | 16.00 | 7 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 367.00 | 22 261.00 | 17 004.00 | 77 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 367.00 | 22 261.00 | 17 004.00 | 77 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 512.00 | 2 895 512.00 | | 2 895 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 853.00 | 47 853.00 | | 47 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 465 895.00 | 465 895.00 | | 465 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
VB T. V. A. | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VI Groupe et associés | 3 386 981.00 | 3 386 981.00 | | 3 386 981.00 |
VP Divers | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 860.00 | 494 685.00 | 46 175.00 | 540 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 498 434.00 | 6 498 434.00 | | 6 498 434.00 |