| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | 139.00 | 2 068.00 | 2 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 243.00 | 3 539.00 | 2 704.00 | 6 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 035.00 | 6 132.00 | 41 903.00 | 48 035.00 |
BZ Autres créances | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
CF Disponibilités | 169 705.00 | | 169 705.00 | 169 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 399.00 | 6 132.00 | 257 267.00 | 263 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 643.00 | 9 671.00 | 259 972.00 | 269 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DH Report à nouveau | 34 911.00 | 33 562.00 | | 34 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 910.00 | 24 349.00 | | 49 910.00 |
DL TOTAL (I) | 88 340.00 | 61 431.00 | | 88 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 353.00 | 74 256.00 | | 40 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 242.00 | 23 752.00 | | 58 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 241.00 | 56 801.00 | | 68 241.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 21 408.00 | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 631.00 | 176 217.00 | | 171 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 972.00 | 237 647.00 | | 259 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 557.00 | 128 023.00 | | 153 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
FG Production vendue services | 1 129 209.00 | | 1 129 209.00 | 1 129 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 339.00 | | 1 163 339.00 | 1 163 339.00 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 132.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 375.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 375.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -375.00 | | -214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 053.00 | 4 000.00 | | 8 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 833.00 | 3 855.00 | | 9 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 168.00 | 704 963.00 | | 1 164 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 258.00 | 680 614.00 | | 1 114 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 910.00 | 24 349.00 | | 49 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 630.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 036.00 | | 2 207.00 | 4 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400.00 | 139.00 | | 3 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 132.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 132.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 242.00 | 58 242.00 | | 58 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
UX Autres créances clients | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VB T. V. A. | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 323.00 | 22 248.00 | 18 075.00 | 40 323.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 305.00 | 76 669.00 | 636.00 | 77 305.00 |
VW T.V.A. | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 631.00 | 153 557.00 | 18 075.00 | 171 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 475.00 | | | 287 475.00 |
ST Autres comptes | 116 454.00 | | | 116 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
YT Sous‐traitance | 122 360.00 | | | 122 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 171.00 | | | 148 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 197.00 | | | 97 197.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 047.00 | | | 561 047.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |