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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 655.00 | 82 749.00 | 4 906.00 | 87 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 160.00 | 501 479.00 | 58 681.00 | 560 160.00 |
BF Prêts | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 815.00 | 614 228.00 | 342 587.00 | 956 815.00 |
BT Marchandises | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BZ Autres créances | 77 463.00 | | 77 463.00 | 77 463.00 |
CF Disponibilités | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 376.00 | | 106 376.00 | 106 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 190.00 | 614 228.00 | 448 963.00 | 1 063 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 419.00 | | | -112 419.00 |
DL TOTAL (I) | -48 496.00 | | | -48 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 423.00 | | | 303 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 684.00 | | | 74 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 610.00 | | | 73 610.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 459.00 | | | 497 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 963.00 | | | 448 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 459.00 | | | 227 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 801.00 | 95 427.00 | | 518 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 801.00 | 95 427.00 | | 488 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 684.00 | 74 684.00 | | 74 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 610.00 | 73 610.00 | | 73 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 423.00 | 33 423.00 | 270 000.00 | 303 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 369.00 | 93 369.00 | | 93 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 369.00 | 93 369.00 | 16 000.00 | 109 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 459.00 | 227 459.00 | 270 000.00 | 497 459.00 |