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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 393.00 | 1 427.00 | 2 966.00 | 4 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 907.00 | 124 242.00 | 50 665.00 | 174 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 143.00 | 125 669.00 | 155 474.00 | 281 143.00 |
BT Marchandises | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BZ Autres créances | 53 649.00 | | 53 649.00 | 53 649.00 |
CF Disponibilités | 181 300.00 | | 181 300.00 | 181 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 886.00 | | 254 886.00 | 254 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 029.00 | 125 669.00 | 410 360.00 | 536 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
DH Report à nouveau | 73 408.00 | 73 408.00 | | 73 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 416.00 | 35 652.00 | | 51 416.00 |
DL TOTAL (I) | 138 976.00 | 114 560.00 | | 138 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 966.00 | 161 926.00 | | 155 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 56.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 665.00 | 36 357.00 | | 40 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 501.00 | 63 814.00 | | 74 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 384.00 | 262 153.00 | | 271 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 360.00 | 376 714.00 | | 410 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 147.00 | 112 153.00 | | 146 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 684.00 | 1 520.00 | | 5 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 946.00 | | 21 197.00 | 259 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 103.00 | | 21 197.00 | 158 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 280.00 | 15 389.00 | | 110 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 280.00 | 15 389.00 | | 110 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VC Groupe et associés | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 24 763.00 | 125 237.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 369.00 | 63 116.00 | 1 253.00 | 64 369.00 |
VW T.V.A. | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 384.00 | 146 147.00 | 125 237.00 | 271 384.00 |