| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 746.00 | 29 471.00 | 29 275.00 | 58 746.00 |
AP Constructions | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 296.00 | 46 360.00 | 20 936.00 | 67 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 660.00 | 86 679.00 | 59 981.00 | 146 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 103.00 | | 1 208 103.00 | 1 208 103.00 |
BZ Autres créances | 186 300.00 | | 186 300.00 | 186 300.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 838.00 | | 354 838.00 | 354 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 120.00 | | 1 759 120.00 | 1 759 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 780.00 | 86 679.00 | 1 819 101.00 | 1 905 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 349 941.00 | | | 349 941.00 |
DH Report à nouveau | | 260 369.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 249.00 | 89 572.00 | | -780 249.00 |
DL TOTAL (I) | -276 307.00 | 503 941.00 | | -276 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 438.00 | 8 235.00 | | 236 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 344.00 | | | 201 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 269.00 | 993 001.00 | | 1 072 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 723.00 | 452 162.00 | | 570 723.00 |
EA Autres dettes | 14 634.00 | 25 950.00 | | 14 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 408.00 | 1 479 348.00 | | 2 095 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 101.00 | 1 983 289.00 | | 1 819 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 408.00 | 1 473 832.00 | | 2 095 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 793.00 | | | 235 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 256 363.00 | | 11 256 363.00 | 11 256 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 256 363.00 | | 11 256 363.00 | 11 256 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 346 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 803 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 255 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 161.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 036 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -690 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 463.00 | 110 840.00 | | 88 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 564.00 | 45 729.00 | | 49 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 306.00 | 141 941.00 | | 102 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 306.00 | 150 282.00 | | 102 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 306.00 | -133 020.00 | | -102 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 047.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 360 083.00 | 9 010 863.00 | | 11 360 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 140 331.00 | 8 921 290.00 | | 12 140 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -780 249.00 | 89 572.00 | | -780 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7.00 | 43 273.00 | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 737.00 | | 66 924.00 | 79 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 170.00 | | 51 731.00 | 12 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 797.00 | | 15 193.00 | 57 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 518.00 | 41 161.00 | | 45 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 137.00 | 24 489.00 | | 10 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 381.00 | 16 672.00 | | 35 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 269.00 | 1 072 269.00 | | 1 072 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 367.00 | 100 367.00 | | 100 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 103.00 | 1 208 103.00 | | 1 208 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VB T. V. A. | 86 321.00 | 86 321.00 | | 86 321.00 |
VC Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 793.00 | 235 793.00 | | 235 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 201 344.00 | 201 344.00 | | 201 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
VP Divers | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 838.00 | 354 838.00 | | 354 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 981.00 | 1 758 981.00 | | 1 758 981.00 |
VW T.V.A. | 418 005.00 | 418 005.00 | | 418 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 408.00 | 2 095 408.00 | | 2 095 408.00 |