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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 203.00 | 4 526.00 | 1 677.00 | 6 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 929.00 | 4 526.00 | 960 403.00 | 964 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
BZ Autres créances | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CF Disponibilités | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 709.00 | 4 526.00 | 994 183.00 | 998 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 958 726.00 | | 958 726.00 | 958 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 612 383.00 | 547 575.00 | | 612 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 534.00 | 64 809.00 | | 79 534.00 |
DL TOTAL (I) | 702 917.00 | 623 383.00 | | 702 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 305.00 | 206 397.00 | | 141 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 729.00 | 134 001.00 | | 142 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 632.00 | 13 624.00 | | 6 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 266.00 | 354 623.00 | | 291 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 183.00 | 978 006.00 | | 994 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 107 060.00 | |
FG Production vendue services | | | 108 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 314.00 | 7 238.00 | | 6 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 060.00 | 138 000.00 | | 155 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 526.00 | 73 191.00 | | 75 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 534.00 | 64 809.00 | | 79 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 187.00 | | 23 742.00 | 941 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 187.00 | | 1 016.00 | 5 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 000.00 | | 22 726.00 | 936 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 554.00 | 972.00 | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 554.00 | 972.00 | | 3 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 305.00 | 141 305.00 | | 141 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 361.00 | 149 361.00 | | 149 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 397.00 | 206 397.00 | | 206 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 266.00 | 291 266.00 | | 291 266.00 |