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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 844.00 | 36 774.00 | 25 069.00 | 61 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 690.00 | 121 935.00 | 64 755.00 | 186 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 781.00 | 158 710.00 | 170 071.00 | 328 781.00 |
BT Marchandises | 139 295.00 | | 139 295.00 | 139 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 242.00 | | 97 242.00 | 97 242.00 |
BZ Autres créances | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CF Disponibilités | 66 275.00 | | 66 275.00 | 66 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 650.00 | | 314 650.00 | 314 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 431.00 | 158 710.00 | 484 721.00 | 643 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 167 211.00 | | | 167 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
DK Provisions réglementées | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
DL TOTAL (I) | 297 908.00 | | | 297 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 471.00 | | | 139 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 812.00 | | | 186 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 721.00 | | | 484 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 444.00 | | | 173 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 913.00 | | 19 868.00 | 308 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 669.00 | | 19 865.00 | 228 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | 3.00 | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 544.00 | 30 165.00 | | 128 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 544.00 | 30 165.00 | | 128 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 599.00 | | 7 708.00 | 22 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 599.00 | | 7 708.00 | 22 599.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 471.00 | 139 471.00 | | 139 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 97 242.00 | 97 242.00 | | 97 242.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 979.00 | 22 611.00 | 13 368.00 | 35 979.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 050.00 | 109 050.00 | | 109 050.00 |
VW T.V.A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 812.00 | 173 444.00 | 13 368.00 | 186 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22.00 | | | 22.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
ST Autres comptes | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 724.00 | | | 114 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 175.00 | | | 102 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 758.00 | | | 63 758.00 |