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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 352 444.00 | | 352 444.00 | 352 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 514.00 | 9 736.00 | 26 779.00 | 36 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 749.00 | 49 102.00 | 381 648.00 | 430 749.00 |
BT Marchandises | 128 784.00 | | 128 784.00 | 128 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
BZ Autres créances | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 112 930.00 | | 112 930.00 | 112 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 753.00 | | 285 753.00 | 285 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 502.00 | 49 102.00 | 667 400.00 | 716 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 195 615.00 | 163 814.00 | | 195 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 741.00 | 31 801.00 | | 68 741.00 |
DL TOTAL (I) | 302 856.00 | 234 115.00 | | 302 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 202.00 | 174 676.00 | | 137 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 504.00 | 98 102.00 | | 146 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 190.00 | 21 554.00 | | 42 190.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 803.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 545.00 | 333 772.00 | | 364 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 400.00 | 567 887.00 | | 667 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 309.00 | 197 778.00 | | 275 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 180.00 | | 18 570.00 | 412 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 444.00 | | | 352 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 311.00 | | 18 570.00 | 28 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 226.00 | 3 876.00 | | 45 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 226.00 | 3 876.00 | | 16 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 504.00 | 146 504.00 | | 146 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 048.00 | 47 812.00 | 89 236.00 | 137 048.00 |
VI Groupe et associés | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 066.00 | 43 241.00 | 825.00 | 44 066.00 |
VW T.V.A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 545.00 | 275 309.00 | 89 236.00 | 364 545.00 |