| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 314.00 | 9 311.00 | 6 003.00 | 15 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 851.00 | 12 733.00 | 6 118.00 | 18 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 562.00 | 22 044.00 | 14 518.00 | 36 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 052.00 | | 83 052.00 | 83 052.00 |
BZ Autres créances | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 844.00 | | 116 844.00 | 116 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 406.00 | 22 044.00 | 131 363.00 | 153 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 19 168.00 | 10 727.00 | | 19 168.00 |
DH Report à nouveau | | -12 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 675.00 | 40 950.00 | | 51 675.00 |
DL TOTAL (I) | 75 243.00 | 43 568.00 | | 75 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 8 598.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 214.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 400.00 | | 8 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 292.00 | 21 323.00 | | 46 292.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 119.00 | 38 535.00 | | 56 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 363.00 | 82 103.00 | | 131 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 119.00 | 38 535.00 | | 56 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 3 652.00 | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 923.00 | | 398 923.00 | 398 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 923.00 | | 398 923.00 | 398 923.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 824.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | 90.00 | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 243.00 | -90.00 | | -1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 182.00 | 3 198.00 | | 11 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 339.00 | 319 819.00 | | 402 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 664.00 | 278 869.00 | | 350 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 675.00 | 40 950.00 | | 51 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 906.00 | | 6 190.00 | 37 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 534.00 | 36 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 534.00 | 34 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 509.00 | | 6 190.00 | 35 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 755.00 | 5 824.00 | 5 536.00 | 21 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 755.00 | 5 824.00 | 5 536.00 | 21 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 83 052.00 | | | 83 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VP Divers | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 922.00 | 99 922.00 | | 99 922.00 |
VW T.V.A. | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 119.00 | 56 119.00 | | 56 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | 2 059.00 | | 3 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 412.00 | 6 203.00 | | 5 412.00 |
ST Autres comptes | 62 127.00 | 50 329.00 | | 62 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 479.00 | 15 113.00 | | 14 479.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
YT Sous‐traitance | 932.00 | | | 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | 404.00 | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 435.00 | 2 463.00 | | 4 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 475.00 | 15 814.00 | | 59 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 629.00 | 22 746.00 | | 22 629.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 950.00 | 71 645.00 | | 82 950.00 |