| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 695 708 470.00 | 354 820 294.00 | 1 340 888 176.00 | 1 695 708 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 794.00 | 14 105.00 | 13 689.00 | 27 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 739 798.00 | 354 834 399.00 | 1 340 905 399.00 | 1 695 739 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 188.00 | | 565 188.00 | 565 188.00 |
BZ Autres créances | 352 783.00 | | 352 783.00 | 352 783.00 |
CF Disponibilités | 12 080 699.00 | | 12 080 699.00 | 12 080 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 648 004.00 | | 75 648 004.00 | 75 648 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 646 673.00 | | 88 646 673.00 | 88 646 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 386 471.00 | 354 834 399.00 | 1 429 552 072.00 | 1 784 386 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 084 612.00 | | | 4 084 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 931 376.00 | 5 995 012.00 | | 6 931 376.00 |
DL TOTAL (I) | 12 005 988.00 | 6 985 012.00 | | 12 005 988.00 |
DP Provisions pour risques | | 114 593.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 114 593.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 216 575.00 | 11 609 550.00 | | 10 216 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 908 179.00 | 1 002 878 375.00 | | 955 908 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442 359 836.00 | 470 824 158.00 | | 442 359 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 077.00 | 1 722 723.00 | | 3 031 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 473 915.00 | 5 645 522.00 | | 5 473 915.00 |
EA Autres dettes | 556 503.00 | | | 556 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 546 084.00 | 1 492 680 328.00 | | 1 417 546 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 552 072.00 | 1 499 779 933.00 | | 1 429 552 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 976 697.00 | | 110 976 697.00 | 110 976 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 976 697.00 | | 110 976 697.00 | 110 976 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 734 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 685 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 028 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 298 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 819 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 866 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 435 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 435 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 434 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 431 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 500 433.00 | 3 926 129.00 | | 3 500 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 686 179.00 | 156 961 811.00 | | 155 686 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 754 802.00 | 150 966 799.00 | | 148 754 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 931 376.00 | 5 995 012.00 | | 6 931 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 593.00 | | -114 593.00 | 114 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 593.00 | | -114 593.00 | 114 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 077.00 | 3 031 077.00 | | 3 031 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 503.00 | 556 503.00 | | 556 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 408.00 | 157 408.00 | | 157 408.00 |
VW T.V.A. | 5 270 998.00 | 5 270 998.00 | | 5 270 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 061 496.00 | 9 061 496.00 | | 9 061 496.00 |