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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 183.00 | 20 067.00 | 5 116.00 | 25 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 943.00 | 126 904.00 | 62 039.00 | 188 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 664.00 | 146 971.00 | 73 694.00 | 220 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BT Marchandises | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BZ Autres créances | 75 902.00 | | 75 902.00 | 75 902.00 |
CF Disponibilités | 403 504.00 | | 403 504.00 | 403 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 822.00 | | 493 822.00 | 493 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 486.00 | 146 971.00 | 567 515.00 | 714 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 770.00 | | | 204 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 602.00 | | | 96 602.00 |
DL TOTAL (I) | 306 873.00 | | | 306 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 439.00 | | | 136 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 876.00 | | | 73 876.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 643.00 | | | 260 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 515.00 | | | 567 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 643.00 | | | 260 643.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 204 770.00 | | | 204 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 948.00 | | 179 948.00 | 179 948.00 |
FD Production vendue biens | 352 195.00 | | 352 195.00 | 352 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 143.00 | | 532 143.00 | 532 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 405.00 | | | 743 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 802.00 | | | 646 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 602.00 | | | 96 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 649.00 | | 6 015.00 | 214 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 111.00 | | 6 015.00 | 208 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 610.00 | 18 361.00 | | 128 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 610.00 | 18 361.00 | | 128 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VC Groupe et associés | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 439.00 | 67 229.00 | 69 210.00 | 136 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 902.00 | 75 902.00 | | 75 902.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 643.00 | 191 432.00 | 69 210.00 | 260 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
ST Autres comptes | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 914.00 | | | 68 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 474.00 | | | 92 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |