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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736.00 | 2 312.00 | 1 424.00 | 3 736.00 |
AH Fonds commercial | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 279.00 | 1 785.00 | 5 494.00 | 7 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 118.00 | 6 880.00 | 1 239.00 | 8 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 544.00 | 10 977.00 | 14 567.00 | 25 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BN En cours de production de biens | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
BZ Autres créances | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CF Disponibilités | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 484.00 | | 134 484.00 | 134 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 028.00 | 10 977.00 | 149 051.00 | 160 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
DH Report à nouveau | -99 115.00 | -2 610.00 | | -99 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 663.00 | -96 505.00 | | 5 663.00 |
DL TOTAL (I) | -82 525.00 | -88 188.00 | | -82 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 861.00 | 104 631.00 | | 85 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 372.00 | 6 736.00 | | 4 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 860.00 | 46 808.00 | | 47 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 158.00 | 39 581.00 | | 55 158.00 |
EA Autres dettes | 38 324.00 | 427.00 | | 38 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 575.00 | 206 486.00 | | 231 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 051.00 | 118 298.00 | | 149 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 575.00 | 198 183.00 | | 231 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 861.00 | 44 631.00 | | 25 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 940.00 | | 445 940.00 | 445 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 940.00 | | 445 940.00 | 445 940.00 |
FM Production stockée | | | 25 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 419.00 | |
GE Autres charges | | | 3 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 461.00 | 434 217.00 | | 481 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 798.00 | 530 722.00 | | 475 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 663.00 | -96 505.00 | | 5 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 719.00 | | 825.00 | 24 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 572.00 | | 825.00 | 14 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 558.00 | 2 419.00 | | 8 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | 326.00 | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 572.00 | 2 093.00 | | 6 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UX Autres créances clients | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
VW T.V.A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 575.00 | 231 575.00 | | 231 575.00 |