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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 349.00 | 31 682.00 | 5 667.00 | 37 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 528 201.00 | 447 347.00 | 80 854.00 | 528 201.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 450.00 | 479 029.00 | 90 421.00 | 569 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 549 608.00 | | 549 608.00 | 549 608.00 |
072 Créances – Autres | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
084 Disponibilités | 187 746.00 | | 187 746.00 | 187 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 778 581.00 | | 778 581.00 | 778 581.00 |
110 Total général Actif | 1 348 031.00 | 479 029.00 | 869 002.00 | 1 348 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | -270 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -161 210.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 675 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 189 413.00 | |
172 Autres dettes | | | 165 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 030 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 869 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 115 865.00 | 677 016.00 | | 1 115 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 000.00 | 141 458.00 | | 70 000.00 |
230 Autres produits | 72 644.00 | 20 316.00 | | 72 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 258 509.00 | 838 790.00 | | 1 258 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 943.00 | 3 484.00 | | 3 943.00 |
242 Autres charges externes. | 526 661.00 | 328 425.00 | | 526 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 257.00 | 16 894.00 | | 15 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 521 953.00 | 439 735.00 | | 521 953.00 |
252 Charges sociales | 173 330.00 | 157 154.00 | | 173 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 265.00 | 55 520.00 | | 53 265.00 |
256 Dotations aux provisions | | 58 548.00 | | |
262 Autres charges | 747.00 | 113.00 | | 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 295 156.00 | 1 059 873.00 | | 1 295 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 647.00 | -221 083.00 | | -36 647.00 |
280 Produits financiers | | 65.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 242.00 | | | 242.00 |
294 Charges financières | 1 114.00 | 2 479.00 | | 1 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 519.00 | -223 497.00 | | -37 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 554 098.00 | | | 554 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 219 531.00 | | | 219 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 285.00 | | | 76 285.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 58 548.00 | | | 58 548.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 58 548.00 | | | 58 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |