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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 401.00 | 2 269.00 | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 830.00 | 7.00 | 11 823.00 | 11 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 477.00 | 41 696.00 | 21 782.00 | 63 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 097.00 | 42 223.00 | 35 874.00 | 78 097.00 |
BT Marchandises | 74 712.00 | | 74 712.00 | 74 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 434.00 | | 333 434.00 | 333 434.00 |
BZ Autres créances | 90 716.00 | | 90 716.00 | 90 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CF Disponibilités | 126 616.00 | | 126 616.00 | 126 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 129.00 | | 643 129.00 | 643 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 225.00 | 42 223.00 | 679 003.00 | 721 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 195 917.00 | | | 195 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
DL TOTAL (I) | 248 087.00 | | | 248 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 077.00 | | | 132 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 920.00 | | | 199 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
EA Autres dettes | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 916.00 | | | 430 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 003.00 | | | 679 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 296.00 | | | 298 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 882.00 | | | 71 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 758.00 | | 936 758.00 | 936 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 758.00 | | 936 758.00 | 936 758.00 |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 706.00 | |
GE Autres charges | | | 3 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 508.00 | | | 937 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 588.00 | | | 893 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 147.00 | | 31 950.00 | 46 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119.00 | | | 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 028.00 | | 29 280.00 | 46 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 266.00 | 2 825.00 | 750.00 | 40 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 147.00 | 2 305.00 | 750.00 | 40 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 920.00 | 199 920.00 | | 199 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
UX Autres créances clients | 319 685.00 | | | 319 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 077.00 | | 132 077.00 | 132 077.00 |
VI Groupe et associés | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -543.00 | -543.00 | | -543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 299.00 | | | 78 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 606.00 | 409 857.00 | 13 749.00 | 423 606.00 |
VW T.V.A. | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 373.00 | 298 296.00 | 132 077.00 | 430 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | | | 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
ST Autres comptes | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 944.00 | | | 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 359.00 | | | 61 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 772.00 | | | 55 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 953.00 | | | 89 953.00 |