| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 11 695.00 | 4 032.00 | 7 663.00 | 11 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 525.00 | 4 838.00 | 1 687.00 | 6 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 746.00 | 55 214.00 | 90 532.00 | 145 746.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 197.00 | 64 085.00 | 130 112.00 | 194 197.00 |
BT Marchandises | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 876.00 | | 240 876.00 | 240 876.00 |
BZ Autres créances | 132 616.00 | | 132 616.00 | 132 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 274 437.00 | | 274 437.00 | 274 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 193.00 | | 650 193.00 | 650 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 390.00 | 64 085.00 | 780 305.00 | 844 390.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 983.00 | 94 982.00 | | 94 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 732.00 | 90 714.00 | | 109 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 391.00 | 1 788.00 | | 1 391.00 |
DL TOTAL (I) | 316 106.00 | 297 485.00 | | 316 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 608.00 | 233 892.00 | | 45 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 728.00 | | | 71 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 477.00 | 163 373.00 | | 242 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 014.00 | 183 671.00 | | 98 014.00 |
EA Autres dettes | 6 372.00 | 72 598.00 | | 6 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 199.00 | 653 536.00 | | 464 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 305.00 | 951 021.00 | | 780 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 544.00 | 498 681.00 | | 445 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 510.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 928.00 | | 220 928.00 | 220 928.00 |
FG Production vendue services | 1 479 778.00 | | 1 479 778.00 | 1 479 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 707.00 | | 1 700 707.00 | 1 700 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 069.00 | |
GE Autres charges | | | 13 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 047.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 700.00 | 24 773.00 | | 29 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 945.00 | 6 622.00 | | 8 945.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 3 234.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 392.00 | 9 587.00 | | 11 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 330.00 | 16 282.00 | | 3 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 304.00 | 58 948.00 | | 597 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 634.00 | 75 231.00 | | 600 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 807.00 | 1 451.00 | | 2 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 609.00 | 45 415.00 | | 390 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 416.00 | 46 867.00 | | 393 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 218.00 | 28 364.00 | | 207 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 767.00 | 20 614.00 | | 46 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 820.00 | 1 703 643.00 | | 2 399 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 088.00 | 1 612 929.00 | | 2 290 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 732.00 | 90 714.00 | | 109 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 405.00 | 59 949.00 | | 35 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 893.00 | | 229 576.00 | 507 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 700.00 | 5 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 273.00 | 194 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 468.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 104.00 | 163 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 468.00 | | 25 000.00 | 88 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 495.00 | | 204 576.00 | 368 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 380.00 | 56 569.00 | 107 864.00 | 115 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 380.00 | 56 569.00 | 107 864.00 | 115 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 477.00 | 242 477.00 | | 242 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 240 876.00 | 240 876.00 | | 240 876.00 |
VB T. V. A. | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 608.00 | 26 952.00 | 18 656.00 | 45 608.00 |
VI Groupe et associés | 71 728.00 | 71 728.00 | | 71 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 024.00 | | | 188 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 264.00 | 103 264.00 | | 103 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 722.00 | 373 492.00 | 5 230.00 | 378 722.00 |
VW T.V.A. | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 199.00 | 445 544.00 | 18 656.00 | 464 199.00 |