| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 451 000.00 | | 5 451 000.00 | 5 451 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 169.00 | 139 169.00 | | 139 169.00 |
AP Constructions | 2 833 506.00 | 111 111.00 | 2 722 395.00 | 2 833 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 278.00 | 569 110.00 | 44 168.00 | 613 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 441 461.00 | 3 278 668.00 | 1 162 793.00 | 4 441 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 295.00 | | 108 295.00 | 108 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 300.00 | | 104 300.00 | 104 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 691 011.00 | 4 098 059.00 | 9 592 951.00 | 13 691 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 202.00 | | 261 202.00 | 261 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 768.00 | | 52 768.00 | 52 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 502.00 | 16 985.00 | 1 152 517.00 | 1 169 502.00 |
BZ Autres créances | 211 633.00 | | 211 633.00 | 211 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 487.00 | 16 985.00 | 1 692 502.00 | 1 709 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 400 499.00 | 4 115 044.00 | 11 285 454.00 | 15 400 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 764.00 | 220 049.00 | | 238 764.00 |
DG Autres réserves | 370 939.00 | 370 939.00 | | 370 939.00 |
DH Report à nouveau | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 619.00 | 374 300.00 | | 572 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 222.00 | 755.00 | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 7 238 130.00 | 6 966 044.00 | | 7 238 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 671 517.00 | 717 367.00 | | 671 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 671 517.00 | 717 367.00 | | 671 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 489.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 675.00 | 856 423.00 | | 1 106 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 611.00 | 10 676.00 | | 70 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 643.00 | 1 188 875.00 | | 853 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 897.00 | 1 302 216.00 | | 1 312 897.00 |
EA Autres dettes | 29 344.00 | 8 279.00 | | 29 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 634.00 | 5 494.00 | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 806.00 | 3 372 456.00 | | 3 375 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 285 454.00 | 11 055 868.00 | | 11 285 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 305 194.00 | 3 361 779.00 | | 3 305 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 106 675.00 | | | 1 106 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 131 777.00 | | 11 131 777.00 | 11 131 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 131 777.00 | | 11 131 777.00 | 11 131 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 764 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 234 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 811 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 872 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 696 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 622.00 | |
GE Autres charges | | | 6 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 456 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533.00 | 254.00 | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | 254.00 | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 901.00 | 254.00 | | -1 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 189.00 | 36 268.00 | | 31 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 346.00 | 184 462.00 | | 171 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 238 823.00 | 11 263 107.00 | | 12 238 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 666 204.00 | 10 888 807.00 | | 11 666 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 619.00 | 374 300.00 | | 572 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 983 438.00 | | 4 280 022.00 | 12 983 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 572 448.00 | 13 691 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 572 448.00 | 7 996 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590 170.00 | | | 5 590 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 297 969.00 | | 4 271 022.00 | 7 297 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 300.00 | | 9 000.00 | 95 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670 820.00 | 427 240.00 | | 3 670 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 170.00 | | | 139 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531 650.00 | 427 240.00 | | 3 531 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 717 367.00 | 50 849.00 | 96 699.00 | 717 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 869.00 | 11 116.00 | | 5 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 869.00 | 11 116.00 | | 5 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 644.00 | 853 644.00 | | 853 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 189.00 | 634 189.00 | | 634 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 476.00 | 579 476.00 | | 579 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 300.00 | | 104 300.00 | 104 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 503.00 | 1 169 503.00 | | 1 169 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
VC Groupe et associés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 675.00 | 1 106 675.00 | | 1 106 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 634.00 | 96 634.00 | | 96 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 988.00 | 186 988.00 | | 186 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 817.00 | 1 395 517.00 | 104 300.00 | 1 499 817.00 |
VW T.V.A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 195.00 | 3 305 195.00 | | 3 305 195.00 |