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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 744.00 | 2 748.00 | 6 996.00 | 9 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 868.00 | 2 748.00 | 37 120.00 | 39 868.00 |
BT Marchandises | 613 996.00 | | 613 996.00 | 613 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BZ Autres créances | 249 537.00 | | 249 537.00 | 249 537.00 |
CF Disponibilités | 353 192.00 | | 353 192.00 | 353 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 686.00 | | 1 231 686.00 | 1 231 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 554.00 | 2 748.00 | 1 268 807.00 | 1 271 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 382 283.00 | | |
DH Report à nouveau | 473 502.00 | | | 473 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 830.00 | 91 219.00 | | 88 830.00 |
DL TOTAL (I) | 571 132.00 | 482 302.00 | | 571 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 5 872.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 154.00 | 611 217.00 | | 530 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 166.00 | 187 010.00 | | 130 166.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 675.00 | 804 238.00 | | 697 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 807.00 | 1 286 540.00 | | 1 268 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 675.00 | 804 238.00 | | 697 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 532.00 | | 3 336.00 | 36 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 408.00 | | 3 336.00 | 6 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466.00 | 1 282.00 | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466.00 | 1 282.00 | | 1 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 154.00 | 530 154.00 | | 530 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 166.00 | 130 166.00 | | 130 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
UX Autres créances clients | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 537.00 | 249 537.00 | | 249 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 622.00 | 264 498.00 | 30 124.00 | 294 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 675.00 | 697 675.00 | | 697 675.00 |