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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 124.00 | 70 857.00 | 7 267.00 | 78 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 529.00 | 40 622.00 | 18 907.00 | 59 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 713.00 | 111 479.00 | 366 234.00 | 477 713.00 |
BT Marchandises | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CF Disponibilités | 315 861.00 | | 315 861.00 | 315 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 511.00 | | 332 511.00 | 332 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 224.00 | 111 479.00 | 698 745.00 | 810 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 268 032.00 | 283 977.00 | | 268 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 640.00 | -15 945.00 | | 110 640.00 |
DL TOTAL (I) | 408 672.00 | 298 032.00 | | 408 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 723.00 | 232 047.00 | | 219 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131.00 | 269.00 | | 3 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 579.00 | 6 021.00 | | 21 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 611.00 | 40 591.00 | | 45 611.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 073.00 | 278 957.00 | | 290 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 745.00 | 576 990.00 | | 698 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 961.00 | 210 512.00 | | 234 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 271.00 | | 9 542.00 | 471 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 477 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 137 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 211.00 | | 9 542.00 | 131 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 896.00 | 12 683.00 | 3 100.00 | 101 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 896.00 | 12 683.00 | 3 100.00 | 101 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 445.00 | 163 708.00 | 45 228.00 | 218 445.00 |
VI Groupe et associés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VW T.V.A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 698.00 | 234 961.00 | 45 228.00 | 289 698.00 |