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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 387.00 | 3 193.00 | 5 193.00 | 8 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 915.00 | 3 421.00 | 8 493.00 | 11 915.00 |
BN En cours de production de biens | 55 097.00 | | 55 097.00 | 55 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 691.00 | | 1 099 691.00 | 1 099 691.00 |
BZ Autres créances | 191 855.00 | | 191 855.00 | 191 855.00 |
CF Disponibilités | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 434.00 | | 1 396 434.00 | 1 396 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 349.00 | 3 421.00 | 1 404 928.00 | 1 408 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 432.00 | -97 503.00 | | -51 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 903.00 | 46 071.00 | | 32 903.00 |
DL TOTAL (I) | 31 472.00 | -1 432.00 | | 31 472.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | 1 316.00 | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 695.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 905 307.00 | 717 812.00 | | 905 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 755.00 | 257 773.00 | | 208 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 713.00 | 232 789.00 | | 255 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 456.00 | 1 210 385.00 | | 1 370 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 928.00 | 1 208 953.00 | | 1 404 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 149.00 | 492 572.00 | | 465 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | 1 316.00 | | 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 952.00 | | 1 303.00 | 10 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 11 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 8 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 774.00 | | 953.00 | 7 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | 350.00 | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704.00 | 2 058.00 | 340.00 | 1 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475.00 | 2 058.00 | 340.00 | 1 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 755.00 | 208 755.00 | | 208 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 691.00 | | | 1 099 691.00 |
VB T. V. A. | 186 959.00 | | | 186 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 443.00 | 1 326 143.00 | 3 300.00 | 1 329 443.00 |
VW T.V.A. | 238 525.00 | 238 525.00 | | 238 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 149.00 | 465 149.00 | | 465 149.00 |