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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 436.00 | 7 018.00 | 31 418.00 | 38 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 446.00 | 7 018.00 | 61 428.00 | 68 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 906.00 | | 40 906.00 | 40 906.00 |
BZ Autres créances | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 877.00 | | 407 877.00 | 407 877.00 |
CF Disponibilités | 481 588.00 | | 481 588.00 | 481 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 216.00 | | 935 216.00 | 935 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 663.00 | 7 018.00 | 996 644.00 | 1 003 663.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 672.00 | 523 584.00 | | 6 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 333.00 | 683 088.00 | | 807 333.00 |
DL TOTAL (I) | 815 105.00 | 1 207 772.00 | | 815 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | 4 751.00 | | 3 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 925.00 | 182 129.00 | | 177 925.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 539.00 | 188 926.00 | | 181 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 644.00 | 1 396 699.00 | | 996 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 539.00 | 188 926.00 | | 181 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 566.00 | | 649.00 | 42 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 088.00 | 4 346.00 | 4 416.00 | 7 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 088.00 | 4 346.00 | 4 416.00 | 7 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VI Groupe et associés | 90 045.00 | 90 045.00 | | 90 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 186.00 | 75 186.00 | | 75 186.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 539.00 | 181 539.00 | | 181 539.00 |