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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503.00 | 127.00 | 376.00 | 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 803.00 | | 319 803.00 | 319 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 925.00 | 127.00 | 882 798.00 | 882 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
BZ Autres créances | 753 800.00 | | 753 800.00 | 753 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 491.00 | 4 366.00 | 233 125.00 | 237 491.00 |
CF Disponibilités | 190 951.00 | | 190 951.00 | 190 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 349.00 | 4 366.00 | 1 189 983.00 | 1 194 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 274.00 | 4 494.00 | 2 072 781.00 | 2 077 274.00 |
CU Autres participations | 536 786.00 | | 536 786.00 | 536 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 950.00 | 242 950.00 | | 242 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
DG Autres réserves | 687 093.00 | 519 173.00 | | 687 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 079.00 | 193 920.00 | | 209 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 417.00 | 980 338.00 | | 1 163 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 705.00 | 4 457.00 | | 80 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 095.00 | 7 491.00 | | 12 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 060.00 | 2 812.00 | | 4 060.00 |
EA Autres dettes | 812 504.00 | 875 525.00 | | 812 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 364.00 | 890 286.00 | | 909 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 781.00 | 1 870 623.00 | | 2 072 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 705.00 | | | 80 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 305.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 983.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 293.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 545.00 | 213 999.00 | | 251 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 466.00 | 20 079.00 | | 42 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 079.00 | 193 920.00 | | 209 079.00 |