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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 297.00 | 15 268.00 | 29.00 | 15 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 436.00 | 15 407.00 | 25 029.00 | 40 436.00 |
060 Stock marchandises | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
072 Créances – Autres | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
084 Disponibilités | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
110 Total général Actif | 70 856.00 | 15 407.00 | 55 450.00 | 70 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 731.00 | 40 820.00 | | 37 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 500.00 | 48 369.00 | | 25 500.00 |
230 Autres produits | 5 893.00 | 48.00 | | 5 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 124.00 | 89 236.00 | | 69 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 590.00 | 22 480.00 | | 18 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 695.00 | -984.00 | | 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 295.00 | 4 967.00 | | 3 295.00 |
242 Autres charges externes. | 21 071.00 | 24 991.00 | | 21 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | 981.00 | | 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 461.00 | 20 856.00 | | 15 461.00 |
252 Charges sociales | 7 669.00 | 10 116.00 | | 7 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 362.00 | 538.00 | | 362.00 |
256 Dotations aux provisions | 267.00 | 45.00 | | 267.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 627.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 474.00 | 84 618.00 | | 68 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 650.00 | 4 618.00 | | 650.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 59.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | | 31.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 697.00 | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 586.00 | 3 950.00 | | 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 267.00 | | | 267.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 267.00 | | | 267.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 267.00 | | | 267.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 267.00 | | | 267.00 |