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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 255 129.00 | | 255 129.00 | 255 129.00 |
CF Disponibilités | 422 034.00 | | 422 034.00 | 422 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 163.00 | | 677 163.00 | 677 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 163.00 | | 678 163.00 | 678 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 664.00 | -8 711.00 | | -67 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 438.00 | -58 953.00 | | 354 438.00 |
DL TOTAL (I) | 287 775.00 | -66 664.00 | | 287 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 408 935.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 254.00 | 569 641.00 | | 5 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 923.00 | 115 914.00 | | 53 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 342.00 | 1 804.00 | | 174 342.00 |
EA Autres dettes | 156 869.00 | 204 843.00 | | 156 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 388.00 | 2 376 137.00 | | 390 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 163.00 | 2 309 473.00 | | 678 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 388.00 | 2 376 137.00 | | 390 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 408 935.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 000.00 | | 3 225 000.00 | 3 225 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 433 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 481.00 | | | 164 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 238.00 | 24 747.00 | | 3 233 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 800.00 | 83 700.00 | | 2 878 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 438.00 | -58 953.00 | | 354 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 481.00 | 164 481.00 | | 164 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 869.00 | 156 869.00 | | 156 869.00 |
VC Groupe et associés | 236 235.00 | | | 236 235.00 |
VI Groupe et associés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 129.00 | 255 129.00 | | 255 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 388.00 | 390 388.00 | | 390 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 432.00 | 6 295.00 | | 8 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 929.00 | 2 511.00 | | 155 929.00 |
ST Autres comptes | 10 497.00 | 7 036.00 | | 10 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 298.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 624.00 | 41.00 | | 3 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 056.00 | 6 336.00 | | 12 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 426.00 | 10 845.00 | | 166 426.00 |