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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 440.00 | 9 231.00 | 8 209.00 | 17 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 365.00 | 34 453.00 | 77 912.00 | 112 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 102.00 | 43 685.00 | 449 417.00 | 493 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 52 209.00 | | 52 209.00 | 52 209.00 |
CF Disponibilités | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 727.00 | | 57 727.00 | 57 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 829.00 | 43 685.00 | 507 144.00 | 550 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 725.00 | 141 000.00 | | 184 725.00 |
DH Report à nouveau | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 894.00 | 43 725.00 | | 2 894.00 |
DL TOTAL (I) | 240 129.00 | 237 235.00 | | 240 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 871.00 | 21 587.00 | | 57 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 543.00 | 109 554.00 | | 120 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 133.00 | 10 253.00 | | 78 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 468.00 | 9 805.00 | | 10 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 015.00 | 151 199.00 | | 267 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 144.00 | 388 434.00 | | 507 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 897.00 | 151 199.00 | | 36 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 015.00 | | 297 015.00 | 297 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 015.00 | | 297 015.00 | 297 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 7 623.00 | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 035.00 | 428 893.00 | | 300 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 141.00 | 385 167.00 | | 297 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 894.00 | 43 725.00 | | 2 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 562.00 | 2 528.00 | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 869.00 | | 89 232.00 | 403 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 869.00 | | 89 232.00 | 53 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 250.00 | 5 434.00 | | 38 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 250.00 | 5 434.00 | | 38 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 133.00 | 78 133.00 | | 78 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 200.00 | 20 082.00 | 159 825.00 | 250 200.00 |
VI Groupe et associés | 120 543.00 | 120 543.00 | | 120 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 344.00 | 229 226.00 | 159 825.00 | 459 344.00 |