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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 214.00 | 786.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 703.00 | 20 479.00 | 7 224.00 | 27 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 705.00 | 7 827.00 | 878.00 | 8 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 424.00 | 30 519.00 | 8 905.00 | 39 424.00 |
BT Marchandises | 39 008.00 | | 39 008.00 | 39 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BZ Autres créances | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CF Disponibilités | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 899.00 | | 93 899.00 | 93 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 323.00 | 30 519.00 | 102 804.00 | 133 323.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 243.00 | 11 681.00 | | 6 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 955.00 | -5 438.00 | | 14 955.00 |
DL TOTAL (I) | 29 448.00 | 14 493.00 | | 29 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 876.00 | 4 251.00 | | 4 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 928.00 | 32 311.00 | | 44 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 552.00 | 6 728.00 | | 8 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 356.00 | 43 290.00 | | 73 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 804.00 | 57 784.00 | | 102 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 189.00 | 4 331.00 | | 26 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 1 000.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 975.00 | 3 331.00 | | 24 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 356.00 | 73 356.00 | | 73 356.00 |