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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 321.00 | 38 865.00 | 3 456.00 | 42 321.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790 458.00 | 319 733.00 | 2 470 725.00 | 2 790 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 518.00 | 64 328.00 | 60 190.00 | 124 518.00 |
AX Avances et acomptes | 2 521 135.00 | | 2 521 135.00 | 2 521 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936 659.00 | | 936 659.00 | 936 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 425 888.00 | 422 926.00 | 6 002 961.00 | 6 425 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 164.00 | | 586 164.00 | 586 164.00 |
BZ Autres créances | 858 641.00 | | 858 641.00 | 858 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 2 838 734.00 | | 2 838 734.00 | 2 838 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 988.00 | | 170 988.00 | 170 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 482 171.00 | | 4 482 171.00 | 4 482 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 908 059.00 | 422 926.00 | 10 485 132.00 | 10 908 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 260.00 | 688 660.00 | | 255 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 623 693.00 | 623 693.00 | | 623 693.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 451.00 | 81 451.00 | | 81 451.00 |
DH Report à nouveau | -3 287 991.00 | -1 097 522.00 | | -3 287 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 127 723.00 | -2 246 508.00 | | 4 127 723.00 |
DK Provisions réglementées | 203 013.00 | 289 791.00 | | 203 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 149.00 | -1 660 434.00 | | 2 003 149.00 |
DP Provisions pour risques | 3 020 549.00 | | | 3 020 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 102.00 | 128 568.00 | | 351 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 371 651.00 | 128 568.00 | | 3 371 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 211.00 | 402 414.00 | | 441 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 174.00 | 931 361.00 | | 2 463 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 459.00 | 2 300 094.00 | | 1 638 459.00 |
EA Autres dettes | 67 017.00 | 651 691.00 | | 67 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 110 327.00 | 4 785 560.00 | | 5 110 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 485 132.00 | 3 253 693.00 | | 10 485 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 396.00 | | 40 396.00 | 40 396.00 |
FD Production vendue biens | 296 692.00 | | 296 692.00 | 296 692.00 |
FG Production vendue services | 221 473.00 | 768.00 | 222 241.00 | 221 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 561.00 | 768.00 | 559 329.00 | 558 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 798 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 913.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 519 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 963 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 976 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 893.00 | 28 111.00 | | 1 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 000.00 | 92 000.00 | | 15 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 696.00 | 4 060.00 | | 177 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 179 589.00 | 124 171.00 | | 15 179 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 970.00 | 46 070.00 | | 34 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 448.00 | 38 351.00 | | 230 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 336 796.00 | 33 579.00 | | 3 336 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602 214.00 | 118 000.00 | | 3 602 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 577 375.00 | 6 171.00 | | 11 577 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 670.00 | | | 472 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 736 007.00 | 8 790 374.00 | | 16 736 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 608 284.00 | 11 036 882.00 | | 12 608 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 127 723.00 | -2 246 508.00 | | 4 127 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 068.00 | | 2 365 088.00 | 1 963 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -576 711.00 | | 937 456.00 | -576 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 097 846.00 | 1 000 114.00 | 6 425 888.00 | -3 097 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525.00 | 52 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 521 135.00 | 999 589.00 | 5 436 110.00 | -2 521 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 095.00 | | 4 751.00 | 48 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 227.00 | | 2 360 337.00 | 1 554 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 746.00 | | | 360 746.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -2 521 135.00 | | | -2 521 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 627.00 | 391 965.00 | 769 666.00 | 800 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 095.00 | 1 295.00 | 525.00 | 38 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 532.00 | 390 669.00 | 769 141.00 | 762 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 289 791.00 | 90 918.00 | 177 696.00 | 289 791.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 568.00 | 3 243 083.00 | | 128 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 359.00 | 3 334 001.00 | 177 696.00 | 418 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 534.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 111 467.00 | 177 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 486.00 | 414 486.00 | | 414 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 174.00 | 2 463 174.00 | | 2 463 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 579.00 | 239 579.00 | | 239 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 354.00 | 818 354.00 | | 818 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472 670.00 | 472 670.00 | | 472 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 017.00 | 67 017.00 | | 67 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 630.00 | | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936 659.00 | | | 936 659.00 |
UX Autres créances clients | 586 164.00 | | | 586 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 103.00 | | | 62 103.00 |
VB T. V. A. | 718 639.00 | | | 718 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 898.00 | | | 77 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 988.00 | | | 170 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 081.00 | 1 615 792.00 | 937 289.00 | 2 553 081.00 |
VW T.V.A. | 77 144.00 | 77 144.00 | | 77 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 109 862.00 | 4 609 862.00 | 500 000.00 | 5 109 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |