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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 216.00 | 1 153.00 | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304.00 | 3 267.00 | 38.00 | 3 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 1 292.00 | 41.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 388.00 | 4 775.00 | 141 614.00 | 146 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 656.00 | 161.00 | 732 495.00 | 732 656.00 |
BZ Autres créances | 1 458 443.00 | | 1 458 443.00 | 1 458 443.00 |
CF Disponibilités | 95 201.00 | | 95 201.00 | 95 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 299.00 | 161.00 | 2 286 138.00 | 2 286 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 687.00 | 4 936.00 | 2 427 751.00 | 2 432 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 999.00 | 359 120.00 | | 742 999.00 |
DL TOTAL (I) | 791 867.00 | 407 989.00 | | 791 867.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 632.00 | 488 497.00 | | 494 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 070.00 | 586 894.00 | | 571 070.00 |
EA Autres dettes | 570 182.00 | 134 179.00 | | 570 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 884.00 | 1 211 161.00 | | 1 635 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 751.00 | 1 714 150.00 | | 2 427 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 779 532.00 | | 3 779 532.00 | 3 779 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 532.00 | | 3 779 532.00 | 3 779 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 64 532.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 350.00 | 106 816.00 | | 257 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 859.00 | 3 656 220.00 | | 3 911 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 860.00 | 3 297 100.00 | | 3 168 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 999.00 | 359 120.00 | | 742 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 388.00 | | | 146 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 751.00 | | | 141 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 108.00 | 668.00 | | 4 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 108.00 | 451.00 | | 4 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | 161.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161.00 | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 632.00 | 494 632.00 | | 494 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 397.00 | 295 397.00 | | 295 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 743.00 | 147 743.00 | | 147 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 732 656.00 | 732 656.00 | | 732 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 80 723.00 | 80 723.00 | | 80 723.00 |
VC Groupe et associés | 1 361 891.00 | 1 361 891.00 | | 1 361 891.00 |
VI Groupe et associés | 564 182.00 | 564 182.00 | | 564 182.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 470.00 | 2 183 470.00 | | 2 183 470.00 |
VW T.V.A. | 123 414.00 | 123 414.00 | | 123 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 884.00 | 1 635 884.00 | | 1 635 884.00 |