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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 392.00 | 581.00 | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 518.00 | 18 079.00 | 24 439.00 | 42 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 899.00 | 18 471.00 | 29 427.00 | 47 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 693.00 | | 89 693.00 | 89 693.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 146 771.00 | | 146 771.00 | 146 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 669.00 | | 236 669.00 | 236 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 568.00 | 18 471.00 | 266 096.00 | 284 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 106 465.00 | | | 106 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 012.00 | 106 465.00 | | 12 012.00 |
DL TOTAL (I) | 120 677.00 | 108 665.00 | | 120 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 564.00 | 14 735.00 | | 8 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 879.00 | 82 969.00 | | 84 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 878.00 | 7 546.00 | | 16 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 714.00 | 23 049.00 | | 34 714.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 822.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 418.00 | 129 122.00 | | 145 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 095.00 | 237 787.00 | | 266 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 879.00 | | | 84 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 908.00 | | 345 908.00 | 345 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 908.00 | | 345 908.00 | 345 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 214.00 | |
GE Autres charges | | | 4 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 376.00 | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | 5 776.00 | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | 404.00 | | 1 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 5 313.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | 463.00 | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 786.00 | 415 679.00 | | 356 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 773.00 | 309 214.00 | | 344 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 012.00 | 106 465.00 | | 12 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 732.00 | | 8 167.00 | 39 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 325.00 | | 8 167.00 | 35 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 257.00 | 11 215.00 | | 7 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 257.00 | 11 215.00 | | 7 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UX Autres créances clients | 89 693.00 | | | 89 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 460.00 | 6 315.00 | 2 145.00 | 8 460.00 |
VI Groupe et associés | 84 880.00 | 84 880.00 | | 84 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 304.00 | 94 304.00 | | 94 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 418.00 | 143 274.00 | 2 145.00 | 145 418.00 |