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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 293.00 | 17 910.00 | 13 382.00 | 31 293.00 |
040 Immobilisations financières | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 748.00 | 17 910.00 | 63 838.00 | 81 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
072 Créances – Autres | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
084 Disponibilités | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 899.00 | | 59 899.00 | 59 899.00 |
110 Total général Actif | 141 647.00 | 17 910.00 | 123 737.00 | 141 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 529.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 141.00 | 105 565.00 | | 51 141.00 |
230 Autres produits | 4 048.00 | 333.00 | | 4 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 189.00 | 105 898.00 | | 55 189.00 |
242 Autres charges externes. | 21 504.00 | 60 481.00 | | 21 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 627.00 | 6 012.00 | | 4 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 720.00 | 26 600.00 | | 42 720.00 |
252 Charges sociales | 9 709.00 | 22 036.00 | | 9 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 567.00 | 6 387.00 | | 6 567.00 |
262 Autres charges | 4 032.00 | 81.00 | | 4 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 159.00 | 121 597.00 | | 89 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 970.00 | -15 699.00 | | -33 970.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | 758.00 | | 178.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 198.00 | | |
294 Charges financières | 1 243.00 | 1 489.00 | | 1 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 080.00 | -8 366.00 | | -35 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 748.00 | | | 81 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |