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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 490.00 | 10 740.00 | 11 750.00 | 22 490.00 |
AH Fonds commercial | 55 833.00 | | 55 833.00 | 55 833.00 |
AN Terrains | 345 844.00 | 120 345.00 | 225 499.00 | 345 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 961.00 | 442 378.00 | 257 582.00 | 699 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 250.00 | 47 966.00 | 126 283.00 | 174 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 395.00 | 621 430.00 | 676 964.00 | 1 298 395.00 |
BT Marchandises | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BZ Autres créances | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CF Disponibilités | 514 471.00 | | 514 471.00 | 514 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 548.00 | | 564 548.00 | 564 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 943.00 | 621 430.00 | 1 241 513.00 | 1 862 943.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 000.00 | | | 1 006 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
DH Report à nouveau | -260 910.00 | | | -260 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 741.00 | | | 103 741.00 |
DL TOTAL (I) | 895 422.00 | | | 895 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 920.00 | | | 189 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 863.00 | | | 82 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 090.00 | | | 346 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 513.00 | | | 1 241 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 628.00 | | | 177 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 676.00 | | 195 895.00 | 1 282 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 867.00 | 133 308.00 | 1 298 395.00 | 46 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 78 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 867.00 | 123 308.00 | 1 220 056.00 | 46 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 323.00 | | | 88 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 337.00 | | 195 895.00 | 1 194 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 867.00 | | | 46 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 190.00 | 107 253.00 | 74 013.00 | 588 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 740.00 | | 10 000.00 | 20 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 450.00 | 107 253.00 | 64 013.00 | 567 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 863.00 | 82 863.00 | | 82 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 920.00 | 50 000.00 | 139 920.00 | 189 920.00 |
VI Groupe et associés | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 086.00 | | | 47 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
VW T.V.A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 159.00 | 177 628.00 | 139 920.00 | 321 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
ST Autres comptes | 182 862.00 | | | 182 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 047.00 | | | 124 047.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 877.00 | | | 124 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 785.00 | | | 344 785.00 |