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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 568.00 | 15 412.00 | 9 155.00 | 24 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 568.00 | 15 412.00 | 114 155.00 | 129 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
060 Stock marchandises | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
072 Créances – Autres | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
084 Disponibilités | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 784.00 | | 42 784.00 | 42 784.00 |
110 Total général Actif | 172 352.00 | 15 412.00 | 156 940.00 | 172 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 108.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 714 423.00 | | | 714 423.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 425.00 | | | 714 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 480.00 | | | 546 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 059.00 | | | -2 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -89.00 | | | -89.00 |
242 Autres charges externes. | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 227.00 | | | 56 227.00 |
252 Charges sociales | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 665 730.00 | | | 665 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 897.00 | | | 897.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 421.00 | | | 126 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |