| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
AP Constructions | 84 348.00 | 42 264.00 | 42 084.00 | 84 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 768.00 | 12 734.00 | 4 034.00 | 16 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 882.00 | 33 047.00 | 170 835.00 | 203 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 888.00 | 88 045.00 | 386 843.00 | 474 888.00 |
BT Marchandises | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
BZ Autres créances | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 979.00 | 88 045.00 | 430 934.00 | 518 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 262.00 | 81 814.00 | | 116 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336.00 | 34 447.00 | | 1 336.00 |
DL TOTAL (I) | 139 598.00 | 138 262.00 | | 139 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 480.00 | 66 773.00 | | 193 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 338.00 | 30 826.00 | | 64 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 519.00 | 25 120.00 | | 33 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 336.00 | 177 399.00 | | 291 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 934.00 | 315 661.00 | | 430 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 672.00 | 176 450.00 | | 150 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 080.00 | 6 831.00 | | 17 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 450.00 | | 703 450.00 | 703 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 450.00 | | 703 450.00 | 703 450.00 |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 563.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 202.00 | 2 279.00 | | 3 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 202.00 | 2 279.00 | | 3 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 132.00 | -2 279.00 | | 25 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 961.00 | 815 162.00 | | 731 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 625.00 | 780 714.00 | | 730 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336.00 | 34 447.00 | | 1 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 894.00 | 10 232.00 | | 9 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 917.00 | | 123 909.00 | 353 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 036.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 036.00 | 2 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 036.00 | 474 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 089.00 | | 123 909.00 | 181 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 482.00 | 23 563.00 | | 64 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 482.00 | 23 563.00 | | 64 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 338.00 | 64 338.00 | | 64 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 400.00 | 35 735.00 | 140 665.00 | 176 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 287.00 | | | 141 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 337.00 | 150 672.00 | 140 665.00 | 291 337.00 |