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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 358.00 | 9 136.00 | 222.00 | 9 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 468.00 | 30 609.00 | 13 860.00 | 44 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 917.00 | 39 745.00 | 26 173.00 | 65 917.00 |
BT Marchandises | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 160.00 | | 61 160.00 | 61 160.00 |
BZ Autres créances | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
CF Disponibilités | 152 086.00 | | 152 086.00 | 152 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 842.00 | | 232 842.00 | 232 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 759.00 | 39 745.00 | 259 014.00 | 298 759.00 |
CU Autres participations | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 172 933.00 | 207 205.00 | | 172 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 267.00 | -34 272.00 | | 18 267.00 |
DL TOTAL (I) | 196 700.00 | 178 433.00 | | 196 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 251.00 | 63 430.00 | | 37 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 894.00 | | 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 347.00 | 17 418.00 | | 6 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 027.00 | 12 977.00 | | 18 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 314.00 | 141 866.00 | | 62 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 014.00 | 320 299.00 | | 259 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 679.00 | 57 503.00 | | 51 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 094.00 | | 44 094.00 | 44 094.00 |
FG Production vendue services | 130 532.00 | | 130 532.00 | 130 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 626.00 | | 174 626.00 | 174 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 552.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | 3 840.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | -2 634.00 | | 1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 951.00 | 77 793.00 | | 177 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 683.00 | 112 065.00 | | 159 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 267.00 | -34 272.00 | | 18 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 238.00 | 4 623.00 | | 4 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 280.00 | | 12 992.00 | 78 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 485.00 | 12 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 355.00 | 65 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 870.00 | 53 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 584.00 | | 12 992.00 | 11 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 643.00 | 7 971.00 | 12 870.00 | 44 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 643.00 | 7 971.00 | 12 870.00 | 44 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 61 160.00 | 61 160.00 | | 61 160.00 |
VB T. V. A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VC Groupe et associés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 251.00 | 26 616.00 | 10 635.00 | 37 251.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
VP Divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 688.00 | 77 496.00 | 191.00 | 77 688.00 |
VW T.V.A. | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 314.00 | 51 679.00 | 10 635.00 | 62 314.00 |