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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 117.00 | 906.00 | 1 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 259.00 | 592 630.00 | 92 628.00 | 685 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 193.00 | 89 824.00 | 42 369.00 | 132 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 474.00 | 682 571.00 | 136 903.00 | 819 474.00 |
BT Marchandises | 148 580.00 | | 148 580.00 | 148 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 976.00 | | 105 976.00 | 105 976.00 |
BZ Autres créances | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CF Disponibilités | 627 541.00 | | 627 541.00 | 627 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 445.00 | | 894 445.00 | 894 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 919.00 | 682 571.00 | 1 031 348.00 | 1 713 919.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 283.00 | 214 279.00 | | 229 283.00 |
DH Report à nouveau | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 441.00 | 15 004.00 | | 75 441.00 |
DL TOTAL (I) | 415 177.00 | 339 736.00 | | 415 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 840.00 | 337 734.00 | | 296 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 110.00 | 107 121.00 | | 87 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 218.00 | 87 518.00 | | 168 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 523.00 | 33 898.00 | | 48 523.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 4 202.00 | | 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 145.00 | 7 481.00 | | 15 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 171.00 | 577 954.00 | | 616 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 348.00 | 917 690.00 | | 1 031 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 724.00 | 555 543.00 | | 391 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 260.00 | | 6 520.00 | 822 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 305.00 | 819 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 305.00 | 817 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | 940.00 | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 177.00 | | 5 580.00 | 821 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 495.00 | 105 774.00 | 8 698.00 | 585 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 34.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 413.00 | 105 740.00 | 8 698.00 | 585 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 930.00 | 82 930.00 | | 82 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 218.00 | 168 218.00 | | 168 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
UX Autres créances clients | 105 976.00 | 105 976.00 | | 105 976.00 |
VB T. V. A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 840.00 | 72 393.00 | 224 447.00 | 296 840.00 |
VI Groupe et associés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 324.00 | 118 324.00 | | 118 324.00 |
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 171.00 | 391 724.00 | 224 447.00 | 616 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | 1 961.00 | | 2 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 455.00 | 39 571.00 | | 62 455.00 |
ST Autres comptes | 141 865.00 | 137 817.00 | | 141 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 684.00 | 47 541.00 | | 74 684.00 |
YT Sous‐traitance | 23 779.00 | 35 723.00 | | 23 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 286.00 | 4 294.00 | | 4 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 387.00 | 6 255.00 | | 6 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 081.00 | 146 776.00 | | 244 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 108.00 | 56 263.00 | | 68 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 783.00 | 260 652.00 | | 302 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |