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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 758.00 | 3 840.00 | 4 918.00 | 8 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 066.00 | 8 290.00 | 136 776.00 | 145 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
BZ Autres créances | 315 807.00 | | 315 807.00 | 315 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 417.00 | | 420 417.00 | 420 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 484.00 | 8 290.00 | 557 194.00 | 565 484.00 |
CU Autres participations | 131 858.00 | | 131 858.00 | 131 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
DH Report à nouveau | 140 337.00 | 189 337.00 | | 140 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 184.00 | 32 075.00 | | 34 184.00 |
DL TOTAL (I) | 256 697.00 | 222 512.00 | | 256 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 080.00 | 42 026.00 | | 35 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 734.00 | 24 697.00 | | 219 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 995.00 | 3 968.00 | | 29 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 685.00 | 14 315.00 | | 15 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 496.00 | 85 008.00 | | 300 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 194.00 | 307 521.00 | | 557 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 466.00 | 49 928.00 | | 272 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 477.00 | | | 219 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 428.00 | | 5 638.00 | 139 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 120.00 | | 638.00 | 8 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 858.00 | | 5 000.00 | 126 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 566.00 | 1 724.00 | | 6 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116.00 | 1 724.00 | | 2 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
UX Autres créances clients | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VC Groupe et associés | 296 513.00 | 296 513.00 | | 296 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 081.00 | 7 051.00 | 28 030.00 | 35 081.00 |
VI Groupe et associés | 219 478.00 | 219 478.00 | | 219 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 487.00 | 334 487.00 | | 334 487.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 496.00 | 272 466.00 | 28 030.00 | 300 496.00 |