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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 446 186.00 | 54 449.00 | 4 391 737.00 | 4 446 186.00 |
BZ Autres créances | 83 234.00 | | 83 234.00 | 83 234.00 |
CF Disponibilités | 113 037.00 | | 113 037.00 | 113 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 271.00 | | 196 271.00 | 196 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 457.00 | 54 449.00 | 4 588 008.00 | 4 642 457.00 |
CU Autres participations | 4 441 602.00 | 49 865.00 | 4 391 737.00 | 4 441 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 590 052.00 | | | 1 590 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 806.00 | | | 456 806.00 |
DK Provisions réglementées | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 918.00 | | | 2 063 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 513.00 | | | 2 521 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 090.00 | | | 2 524 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 008.00 | | | 4 588 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 902.00 | | | 383 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 043.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 878.00 | | | -10 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 474.00 | | | 500 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 668.00 | | | 43 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 806.00 | | | 456 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 299.00 | | 2 924 887.00 | 1 521 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 441 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 446 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 715.00 | | 2 924 887.00 | 1 516 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 182.00 | 10 878.00 | | 3 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 046.00 | 10 878.00 | | 53 046.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VC Groupe et associés | 83 234.00 | 83 234.00 | | 83 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521 513.00 | 381 326.00 | 1 402 382.00 | 2 521 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 234.00 | 83 234.00 | | 83 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 090.00 | 383 902.00 | 1 402 382.00 | 2 524 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211.00 | | | 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
ST Autres comptes | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211.00 | | | 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 834.00 | | | 10 834.00 |