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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 509.00 | 43 102.00 | 67 406.00 | 110 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 365.00 | 45 959.00 | 67 406.00 | 113 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
072 Créances – Autres | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
084 Disponibilités | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 209.00 | | 64 209.00 | 64 209.00 |
110 Total général Actif | 177 574.00 | 45 959.00 | 131 615.00 | 177 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 938.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -9 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 290.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 110.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 164.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215.00 | 466.00 | | 215.00 |
214 Production vendue de biens – France | 137 857.00 | 158 977.00 | | 137 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 247.00 | 3 949.00 | | 4 247.00 |
222 Production stockée | -11 700.00 | -13 700.00 | | -11 700.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 37.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 638.00 | 149 729.00 | | 130 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134.00 | 178.00 | | 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 174.00 | 72 905.00 | | 14 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 993.00 | -23 972.00 | | 9 993.00 |
242 Autres charges externes. | 28 681.00 | 65 132.00 | | 28 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 688.00 | 2 902.00 | | 3 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 000.00 | 31 800.00 | | 33 000.00 |
252 Charges sociales | 12 972.00 | 13 870.00 | | 12 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 458.00 | 18 989.00 | | 17 458.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 120 101.00 | 181 805.00 | | 120 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 538.00 | -32 076.00 | | 10 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 611.00 | 868.00 | | 2 611.00 |
294 Charges financières | 1 859.00 | 2 383.00 | | 1 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -8 728.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 290.00 | -26 863.00 | | 11 290.00 |