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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 568.00 | 15 040.00 | 46 528.00 | 61 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 568.00 | 15 040.00 | 331 528.00 | 346 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 796.00 | | 79 796.00 | 79 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 364.00 | 15 040.00 | 411 325.00 | 426 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 959.00 | 60 042.00 | | 85 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 251.00 | 26 717.00 | | 9 251.00 |
DL TOTAL (I) | 104 010.00 | 94 759.00 | | 104 010.00 |
DP Provisions pour risques | 7 560.00 | 4 200.00 | | 7 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 560.00 | 4 200.00 | | 7 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 761.00 | 61 427.00 | | 60 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 991.00 | 170 969.00 | | 169 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 914.00 | | 4 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 624.00 | 20 488.00 | | 33 624.00 |
EA Autres dettes | 30 886.00 | 8 396.00 | | 30 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 755.00 | 266 194.00 | | 299 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 325.00 | 365 153.00 | | 411 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 755.00 | 266 194.00 | | 299 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 971.00 | | 43 601.00 | 347 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 004.00 | 346 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 004.00 | 61 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 971.00 | | 43 601.00 | 62 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 897.00 | 13 147.00 | 45 004.00 | 46 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 897.00 | 13 147.00 | 45 004.00 | 46 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | 3 360.00 | | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | 3 360.00 | | 4 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 346.00 | 60 346.00 | | 60 346.00 |
VI Groupe et associés | 169 991.00 | 169 991.00 | | 169 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VW T.V.A. | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 755.00 | 299 755.00 | | 299 755.00 |