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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BZ Autres créances | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CF Disponibilités | 99 031.00 | | 99 031.00 | 99 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 126.00 | | 109 126.00 | 109 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 416.00 | | 119 416.00 | 119 416.00 |
CU Autres participations | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 64 190.00 | 29 753.00 | | 64 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605.00 | 34 437.00 | | 1 605.00 |
DL TOTAL (I) | 67 995.00 | 66 390.00 | | 67 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 707.00 | 46 266.00 | | 48 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 422.00 | 48 958.00 | | 51 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 416.00 | 115 348.00 | | 119 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 422.00 | 48 958.00 | | 51 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 043.00 | 46 162.00 | | 8 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 439.00 | 11 725.00 | | 6 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605.00 | 34 437.00 | | 1 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 250.00 | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 250.00 | 10 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
UX Autres créances clients | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VI Groupe et associés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 422.00 | 51 422.00 | | 51 422.00 |