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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 682.00 | 8 492.00 | 26 190.00 | 34 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 761.00 | 11 328.00 | 15 434.00 | 26 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 734.00 | | 323 734.00 | 323 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 178.00 | 19 820.00 | 518 358.00 | 538 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 301.00 | 54 867.00 | 322 434.00 | 377 301.00 |
BZ Autres créances | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
CF Disponibilités | 835 491.00 | | 835 491.00 | 835 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 574.00 | | 91 574.00 | 91 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 149.00 | 54 867.00 | 1 278 281.00 | 1 333 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 326.00 | 74 687.00 | 1 796 640.00 | 1 871 326.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 548.00 | 9 412.00 | | 12 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 882 847.00 | 7 413.00 | | 882 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 800.00 | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 144 321.00 | 144 234.00 | | 144 321.00 |
DH Report à nouveau | | -31 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 960.00 | 58 817.00 | | -275 960.00 |
DL TOTAL (I) | 764 854.00 | 189 244.00 | | 764 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 000.00 | 205 327.00 | | 520 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | 995.00 | | 1 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 658.00 | 1 726.00 | | 73 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 862.00 | 87 151.00 | | 107 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 259.00 | 69 879.00 | | 117 259.00 |
EA Autres dettes | 12 041.00 | 13 784.00 | | 12 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 006.00 | 208 837.00 | | 199 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 786.00 | 587 700.00 | | 1 031 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 640.00 | 776 943.00 | | 1 796 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 786.00 | 437 700.00 | | 551 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 126.00 | | 176 317.00 | 38 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 760.00 | | 17 922.00 | 16 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 866.00 | | 15 895.00 | 10 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 142 500.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 605.00 | 8 215.00 | | 11 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | 5 266.00 | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 379.00 | 2 949.00 | | 8 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 526.00 | | 6 659.00 | 61 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 526.00 | | 6 659.00 | 61 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 526.00 | | 6 659.00 | 61 526.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 862.00 | 107 862.00 | | 107 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 006.00 | 199 006.00 | | 199 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 734.00 | | 323 734.00 | 323 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
UX Autres créances clients | 316 947.00 | 316 947.00 | | 316 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 354.00 | 60 354.00 | | 60 354.00 |
VC Groupe et associés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 000.00 | 40 000.00 | 375 000.00 | 520 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 574.00 | 91 574.00 | | 91 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 484.00 | 497 250.00 | 476 234.00 | 973 484.00 |
VW T.V.A. | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 128.00 | 478 128.00 | 375 000.00 | 958 128.00 |