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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 2 363.00 | 1 487.00 | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 760.00 | 71 998.00 | 88 762.00 | 160 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 616.00 | 15 526.00 | 49 090.00 | 64 616.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 110.00 | 89 888.00 | 157 223.00 | 247 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 358.00 | 19 741.00 | 1 512 617.00 | 1 532 358.00 |
BZ Autres créances | 393 483.00 | | 393 483.00 | 393 483.00 |
CF Disponibilités | 466 545.00 | | 466 545.00 | 466 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 178.00 | 19 741.00 | 2 406 437.00 | 2 426 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 288.00 | 109 629.00 | 2 563 659.00 | 2 673 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 519.00 | 408 033.00 | | 470 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 779.00 | 174 486.00 | | 222 779.00 |
DL TOTAL (I) | 770 298.00 | 659 519.00 | | 770 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 007.00 | 367.00 | | 11 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 286.00 | 217 672.00 | | 991 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 727.00 | 155 753.00 | | 249 727.00 |
EA Autres dettes | 8 393.00 | 58 808.00 | | 8 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 361.00 | 932 599.00 | | 1 793 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 659.00 | 1 592 118.00 | | 2 563 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 638.00 | | 69 352.00 | 179 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 382.00 | 34 385.00 | 1 880.00 | 57 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 1 283.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 302.00 | 33 102.00 | 1 880.00 | 56 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 145.00 | | 26 404.00 | 46 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 145.00 | | 26 404.00 | 46 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 145.00 | | 26 404.00 | 46 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 286.00 | 991 286.00 | | 991 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 722.00 | 77 722.00 | | 77 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 870.00 | 1 510 870.00 | | 1 510 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
VB T. V. A. | 146 760.00 | 146 760.00 | | 146 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VP Divers | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 639.00 | 237 639.00 | | 237 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 725.00 | 1 922 236.00 | 21 489.00 | 1 943 725.00 |
VW T.V.A. | 136 144.00 | 136 144.00 | | 136 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 411.00 | 1 260 411.00 | 500 000.00 | 1 760 411.00 |