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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 761.00 | 57 761.00 | | 57 761.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 579.00 | 30 537.00 | 24 042.00 | 54 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 180.00 | 100 374.00 | 121 805.00 | 222 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
BZ Autres créances | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CF Disponibilités | 187 239.00 | | 187 239.00 | 187 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 872.00 | | 210 872.00 | 210 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 052.00 | 100 374.00 | 332 677.00 | 433 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 41 802.00 | 28 918.00 | | 41 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 371.00 | 17 984.00 | | 14 371.00 |
DL TOTAL (I) | 112 273.00 | 103 002.00 | | 112 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 918.00 | 164 865.00 | | 135 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 41.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 629.00 | 12 098.00 | | 16 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 714.00 | 78 401.00 | | 67 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 404.00 | 255 407.00 | | 220 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 677.00 | 358 409.00 | | 332 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 474.00 | 5 371.00 | 2 470.00 | 97 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 997.00 | 765.00 | | 56 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 476.00 | 4 606.00 | 2 470.00 | 40 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 715.00 | 67 715.00 | | 67 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 918.00 | 43 446.00 | 92 472.00 | 135 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 396.00 | 23 633.00 | 2 763.00 | 26 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 396.00 | 23 633.00 | 2 763.00 | 26 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 404.00 | 127 932.00 | 92 472.00 | 220 404.00 |