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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
BZ Autres créances | 156 288.00 | | 156 288.00 | 156 288.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 390.00 | | 156 390.00 | 156 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 390.00 | | 744 390.00 | 744 390.00 |
CU Autres participations | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 766.00 | | | 269 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 769.00 | | | 171 769.00 |
DL TOTAL (I) | 452 535.00 | | | 452 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 440.00 | | | 285 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 855.00 | | | 291 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 390.00 | | | 744 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 174.00 | | | 182 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 769.00 | | | 171 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 918.00 | 212 918.00 | | 212 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VC Groupe et associés | 156 288.00 | | | 156 288.00 |
VI Groupe et associés | 72 522.00 | 72 522.00 | | 72 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 288.00 | 156 288.00 | | 156 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 854.00 | 291 854.00 | | 291 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
ST Autres comptes | 617.00 | | | 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 13.00 | | | 13.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13.00 | | | 13.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 706.00 | | | 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 675.00 | | | 2 675.00 |