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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 509.00 | 7 961.00 | 12 548.00 | 20 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 909.00 | 5 163.00 | 7 746.00 | 12 909.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 947.00 | 13 124.00 | 20 823.00 | 33 947.00 |
060 Stock marchandises | 73 027.00 | | 73 027.00 | 73 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 960.00 | | 59 960.00 | 59 960.00 |
072 Créances – Autres | 44 803.00 | | 44 803.00 | 44 803.00 |
084 Disponibilités | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 157.00 | | 188 157.00 | 188 157.00 |
110 Total général Actif | 222 104.00 | 13 124.00 | 208 980.00 | 222 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -180 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -125 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 343.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 490 338.00 | | | 490 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 416.00 | | | 510 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 097.00 | | | 433 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
242 Autres charges externes. | 127 742.00 | | | 127 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
252 Charges sociales | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 684 713.00 | | | 684 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -174 297.00 | | | -174 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
294 Charges financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | -180 263.00 | | | -180 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 687.00 | | | 68 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 812 585.00 | | | 8 812 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 658.00 | | | 109 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 452.00 | | | 98 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |